有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,696
預金の種類
当座預金	3,156
普通預金	270,374
定期預金	757,000
定期積金	13,000
小計	1,043,531
合計	1,049,227

(ロ)売掛金
(a) 相手先別内訳

内容	相手先	金額(千円)
プレー代等	静銀ディーシーカード㈱	11,861
	三井住友カード㈱ほかカード会社4社	15,278
	その他(会員口座数49件)	1,802
風力発電売電料	中部電力ミライズ㈱	3,621
計		32,564

(b) 回収および滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
34,178	591,746	593,360	32,564	94.8	20

(注) 1 回収率、平均滞留期間の算定方法は次の通りであります。
回収率=当期回収高÷(期首残高+当期発生高)

平均滞留期間	=	期首残高+期末残高	÷	当期回収高
		2		365日

(ハ)商品

内容	金額(千円)
ゴルフ用品	1,046
計	1,046

(ニ)貯蔵品

内容	金額(千円)
コース農薬	2,717
コース肥料	789
切手・印紙	141
商品券	1,183
重油	304
パンフレット	10
オイル類	100
計	5,254

(ホ)契約負債

内容	金額(千円)
正会員登録料	323,075
準会員登録料	39,880
年会費	3,049
ポイント	4,467
計	370,471

(へ)買掛金

内容	相手先	金額(千円)
商品代	㈱呉竹荘	8,113
	その他	180
計		8,294