有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,255 | 1,282 | |||||||||
| 減価償却費 | 99,637 | 90,476 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △67 | 48 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 491 | △2,754 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,840 | 260 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △601 | △138 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 285 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △259 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,150 | △1,208 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △175 | △470 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34 | 38 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,077 | △6,370 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,165 | 2,499 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △912 | 716 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30,701 | △24,126 | |||||||||
| その他 | 5 | 5 | |||||||||
| 小計 | 131,263 | 60,543 | |||||||||
| 利息の受取額 | 374 | 526 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,491 | △457 | |||||||||
| 過年度法人税等の支払額 | - | △2,376 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 9,191 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,147 | 67,427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,244,000 | △964,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,334,000 | 1,004,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,185 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,935 | △99,088 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,842 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,826 | △69,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,678 | △2,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,795 | 82,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,116 | 79,613 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
