有価証券報告書
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 17,449 | △12,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 102,278 | 107,538 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △80 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,382 | 3,701 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 960 | 1,060 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △602 | △3,208 | |||||||||
| 受取保険金 | △148 | △1,662 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,459 | △8,485 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,039 | △1,855 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 236 | △306 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,294 | 2,111 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △341 | 413 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,392 | 938 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,713 | 6,609 | |||||||||
| 小計 | 96,102 | 94,681 | |||||||||
| 利息の受取額 | 357 | 2,073 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 148 | 1,662 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,451 | △6,253 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,156 | 92,164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,174,000 | △574,010 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,374,000 | 574,000 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,048 | △103,112 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,250 | △2,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,701 | △155,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 176,858 | △63,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,227 | 456,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 456,085 | 392,295 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
