有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △37,459 | △16,277 | |||||||||
| 減価償却費 | 94,132 | 82,675 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △105 | 41 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,038 | 2,493 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 860 | 1,030 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △200 | △249 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 63 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △363 | △1,603 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △334 | 1,464 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △72 | 6,009 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,866 | 813 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △101 | △52 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 341 | 1,176 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,770 | △16,014 | |||||||||
| その他 | △352 | 65 | |||||||||
| 小計 | 57,466 | 61,573 | |||||||||
| 利息の受取額 | 261 | 311 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,355 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 178 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,372 | 62,063 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △904,000 | △1,021,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 904,000 | 1,074,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,070 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,087 | △7,141 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,236 | △1,155 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △160 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,555 | 44,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,817 | 106,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,613 | 87,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87,430 | 194,197 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
