有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 32,660 | 6,149 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,457 | 74,579 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 351 | 279 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,053 | 1,340 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 110 | 760 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △134 | △108 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △209 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 141 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △550 | △2,644 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,001 | △600 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127 | 709 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,558 | △2,586 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 375 | △1,278 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,432 | △4,859 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,648 | △3,887 | |||||||||
| その他 | 54 | 20 | |||||||||
| 小計 | 122,024 | 67,806 | |||||||||
| 利息の受取額 | 125 | 107 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △480 | △7,140 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,669 | 60,773 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,192,000 | △1,244,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,042,000 | 1,144,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,408 | △23,506 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,408 | △23,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,739 | 37,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194,197 | 176,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176,458 | 213,935 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
