有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,370 | 17,449 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,890 | 102,278 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | 15 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,645 | 10,382 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,120 | 960 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △218 | △602 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,132 | △148 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △89 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,502 | △11,459 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,130 | △1,039 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 920 | 236 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,795 | △9,294 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △378 | △341 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 895 | 2,392 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14,767 | △14,713 | |||||||||
| 小計 | 137,618 | 96,102 | |||||||||
| 利息の受取額 | 217 | 357 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,132 | 148 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,056 | △14,451 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,911 | 82,156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,075,000 | △1,174,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,074,000 | 1,374,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,597 | △104,048 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,507 | 94,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,403 | 176,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195,823 | 279,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 279,227 | 456,085 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
