有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,818 | 4,915 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,478 | 79,220 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 196 | 138 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,304 | 3,415 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,120 | 600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △109 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △300 | △96 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,450 | 51 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,757 | △3,227 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,346 | 1,667 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 553 | △897 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,988 | 4,225 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 923 | △227 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,530 | 1,123 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24,659 | △17,959 | |||||||||
| 小計 | 107,526 | 72,841 | |||||||||
| 利息の受取額 | 120 | 105 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,195 | △284 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 817 | 658 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,268 | 73,320 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,244,000 | △1,124,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,244,000 | 1,074,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,602 | △42,882 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 96 | |||||||||
| その他 | △706 | 32 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,947 | △92,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,321 | △19,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,935 | 255,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 255,256 | 235,824 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
