有価証券報告書-第60期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,149 | 9,818 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,579 | 71,478 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 279 | 196 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,340 | 4,304 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 760 | 1,120 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △114 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △209 | △300 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 141 | 1,450 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,644 | △2,757 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △600 | △3,346 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 709 | 553 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,586 | △1,988 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,278 | 923 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △4,859 | 1,530 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,887 | 24,659 | |||||||||
| その他 | 20 | - | |||||||||
| 小計 | 67,806 | 107,526 | |||||||||
| 利息の受取額 | 107 | 120 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,140 | △1,195 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 817 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,773 | 107,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,244,000 | △1,244,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,144,000 | 1,244,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,506 | △65,602 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 361 | |||||||||
| その他 | - | △706 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,296 | △65,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,477 | 41,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,458 | 213,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 213,935 | 255,256 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
