有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 22,322 | 8,155 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △268 | 301 | |||||||||
| 減価償却費 | 99,935 | 109,377 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,074 | 2,534 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,120 | 680 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △94 | |||||||||
| 受取保険金 | △6,007 | △2,347 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △28 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,680 | 3,929 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,452 | △1,346 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 340 | 845 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,402 | 15,009 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 153 | △1,060 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,548 | - | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △26,957 | △818 | |||||||||
| 小計 | 90,550 | 135,164 | |||||||||
| 利息の受取額 | 60 | 46 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 6,007 | 2,347 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △277 | △7,680 | |||||||||
| 過年度法人税等の支払額 | - | △115 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,077 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,418 | 129,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,124,000 | △1,121,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,124,000 | 1,124,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △176,194 | △83,038 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △21,615 | |||||||||
| その他 | △186 | △7,476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,352 | △109,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,933 | 20,632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,125 | 175,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175,191 | 195,823 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
