有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △56,297 | 22,322 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,067 | 99,935 | |||||||||
| 減損損失 | 37,081 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △268 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,150 | 2,074 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 800 | 1,120 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △51 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △6,007 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △363 | △28 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 107 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,016 | △1,680 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △254 | 1,452 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △368 | 340 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,721 | △3,402 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △192 | 153 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 701 | 1,548 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,258 | △26,957 | |||||||||
| 小計 | 66,852 | 90,550 | |||||||||
| 利息の受取額 | 107 | 60 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 6,007 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,088 | △277 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,077 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,871 | 97,418 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,124,000 | △1,124,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,124,000 | 1,124,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,909 | △176,194 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 28 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,923 | - | |||||||||
| その他 | △102 | △186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,571 | △176,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,300 | △78,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235,824 | 254,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 254,125 | 175,191 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
