有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,915 | △56,297 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,220 | 72,067 | |||||||||
| 減損損失 | - | 37,081 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 138 | △2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,415 | 1,150 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 600 | 800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △96 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △96 | △363 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 51 | 107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,227 | △1,016 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,667 | △254 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △897 | △368 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,225 | △1,721 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △227 | △192 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,123 | 701 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △17,959 | 15,258 | |||||||||
| 小計 | 72,841 | 66,852 | |||||||||
| 利息の受取額 | 105 | 107 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △284 | △4,088 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 658 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,320 | 62,871 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,124,000 | △1,124,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,074,000 | 1,124,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,882 | △40,909 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 363 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,923 | |||||||||
| その他 | 32 | △102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,753 | △44,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,432 | 18,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,256 | 235,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 235,824 | 254,125 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
