有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,155 | 8,370 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,377 | 101,890 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 301 | △21 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,534 | 5,645 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 680 | 1,120 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △218 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,347 | △2,132 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △89 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,929 | 9,502 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,346 | 1,130 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 845 | 920 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,009 | △3,795 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,060 | △378 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | 895 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △818 | 14,767 | |||||||||
| 小計 | 135,164 | 137,618 | |||||||||
| 利息の受取額 | 46 | 217 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,347 | 2,132 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,680 | △6,056 | |||||||||
| 過年度法人税等の支払額 | △115 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,763 | 133,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,121,000 | △1,075,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,124,000 | 1,074,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,038 | △49,597 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 90 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,615 | - | |||||||||
| その他 | △7,476 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,130 | △50,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,632 | 83,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,191 | 195,823 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 195,823 | 279,227 | |||||||||
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