有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △16,277 | 32,660 | |||||||||
| 減価償却費 | 82,675 | 74,457 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 351 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,493 | 3,053 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,030 | 110 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △249 | △134 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 3 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,603 | △550 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,464 | △1,001 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,009 | 127 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 813 | △1,558 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △52 | 375 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,176 | 1,432 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △16,014 | 12,648 | |||||||||
| その他 | 65 | 54 | |||||||||
| 小計 | 61,573 | 122,024 | |||||||||
| 利息の受取額 | 311 | 125 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △480 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 178 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,063 | 121,669 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,021,000 | △1,192,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,074,000 | 1,042,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,141 | △39,408 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,155 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,703 | △139,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,766 | △17,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,430 | 194,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 194,197 | 176,458 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
