有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,282 | △37,459 | |||||||||
| 減価償却費 | 90,476 | 94,132 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | △105 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,754 | △2,038 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 260 | 860 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △200 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 285 | 63 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,208 | △363 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △470 | △334 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38 | △72 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,370 | 10,866 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,499 | △101 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 716 | 341 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △24,126 | △7,770 | |||||||||
| その他 | 5 | △352 | |||||||||
| 小計 | 60,543 | 57,466 | |||||||||
| 利息の受取額 | 526 | 261 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △457 | △2,355 | |||||||||
| 過年度法人税等の支払額 | △2,376 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9,191 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,427 | 55,372 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △964,000 | △904,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,004,000 | 904,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,070 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 55,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,088 | △44,087 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,842 | △8,236 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,930 | △47,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,503 | 7,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,116 | 79,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,613 | 87,430 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
