有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,719
預金
当座預金	1,187
普通預金	28,779
小計	29,966
合計	32,686

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	2,487
㈱しんきんカード	1,917
㈱あしぎんカード	1,186
㈱とちぎんカード・サービス	574
ユーシーカード㈱	376
会員103名	6,358
その他	540
合計	13,442

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	長期未収入金へ振替 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)			滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)		(C)	×100		(A)+(D)
									2
						(A)+(B)			(B)
									365
31,914	363,334	360,399	21,405	13,442	91.2			22.8

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
たばこ	81
飲食料品	766
ゴルフ用品	146
合計	994

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
土壌改良剤、肥料	892
殺菌剤、殺虫剤	2,851
除草剤	117
消耗品	867
合計	4,729

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	205
㈱グリーンルート商会	180
㈱こうらく	121
橋本商事㈱	115
その他	309
合計	932

③ 固定負債
イ、退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	35,819
合計	35,819

ロ、会員預り金

相手先	金額(千円)
個人会員	538,300
法人会員	61,750
合計	600,050