有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,193
預金
当座預金	342
普通預金	3,953
小計	4,296
合計	6,490

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	6,029
㈱ジェーシービー	4,785
㈱あしぎんカード	1,672
㈱とちぎんカード・サービス	1,013
会員	6,962
その他	234
合計	20,698

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A)+(D) 2 (B) 365
18,222	376,544	374,068	20,698	94.8		18.9

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
飲食料品	516
ゴルフ用品	497
たばこ	13
合計	1,028

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	695
肥料	837
殺菌剤	669
殺虫剤	222
除草剤	98
合計	2,523

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱光星商事	254
㈱ビクトリアG&F	178
㈱きくや酒店	164
(同)はらくち食販	118
その他	231
合計	947

③ 固定負債
イ、会員預り金

相手先	金額(千円)
個人会員	406,700
法人会員	58,350
合計	465,050