有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,576
預金
当座預金	3,895
普通預金	26,667
小計	30,562
合計	34,139

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	3,304
㈱しんきんカード	2,427
㈱あしぎんカード	1,450
ユーシーカード㈱	1,281
㈱とちぎんカード・サービス	605
会員	7,378
その他	269
合計	16,716

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A)+(D) 2 (B) 365
16,755	360,834	360,874	16,716	95.6		16.9

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
飲食料品	642
たばこ	29
ゴルフ用品	322
合計	994

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
殺菌剤	911
殺虫剤	347
肥料	917
除草剤	218
消耗品	606
合計	3,001

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ハシモト物産	197
㈱ビクトリアG&F	145
㈱きくや酒店	129
(有)健康堂薬品	96
その他	245
合計	813

③ 固定負債
イ、退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	26,025
合計	26,025

ロ、会員預り金

相手先	金額(千円)
個人会員	441,650
法人会員	62,300
合計	503,950