有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,784
預金
当座預金	245
普通預金	41,238
小計	41,484
合計	45,268

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	5,743
㈱ジェーシービー	4,845
㈱あしぎんカード	1,510
㈱とちぎんカード・サービス	916
会員	5,062
その他	143
合計	18,222

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A)+(D) 2 (B) 365
18,703	356,752	357,233	18,222	95.1		18.9

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
飲食料品	837
ゴルフ用品	175
たばこ	21
合計	1,034

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	785
殺菌剤	952
肥料	453
殺虫剤	272
除草剤	139
合計	2,603

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱きくや酒店	338
㈱ビクトリアG&F	139
(有)健康堂薬品	100
その他	236
合計	816

③ 固定負債
イ、会員預り金

相手先	金額(千円)
個人会員	407,600
法人会員	66,100
合計	473,700