有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,461
預金
当座預金	3,942
普通預金	50,316
小計	54,258
合計	58,720

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	4,442
㈱しんきんカード	2,264
㈱あしぎんカード	1,983
㈱とちぎんカード・サービス	831
ユーシーカード㈱	1,384
会員	6,642
その他	207
合計	17,756

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A)+(D) 2 (B) 365
17,389	369,690	369,322	17,756	95.4		17.3

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
たばこ	89
飲食料品	828
ゴルフ用品	140
合計	1,059

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
土壌改良剤、肥料	725
殺菌剤、殺虫剤	2,312
除草剤	90
消耗品	834
合計	3,963

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	539
㈱光星商事	131
㈱こうらく	129
(有)健康堂薬品	112
その他	295
合計	1,208

③ 固定負債
イ、退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	32,256
合計	32,256

ロ、会員預り金

相手先	金額(千円)
個人会員	494,600
法人会員	64,950
合計	559,550