訂正有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,110
預金
当座預金	4,649
普通預金	56,061
小計	60,710
合計	63,821

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	5,185
㈱ジェーシービー	4,156
㈱あしぎんカード	1,521
㈱とちぎんカード・サービス	735
会員	4,824
「とちぎ応援プレミアムチケット」事務局	2,119
その他	160
合計	18,703

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A)+(D) 2 (B) 366
16,550	300,136	297,983	18,703	94.1		21.4

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
飲食料品	450
ゴルフ用品	123
たばこ	20
合計	594

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	557
殺菌剤	583
肥料	820
殺虫剤	301
除草剤	117
合計	2,379

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱きくや酒店	184
㈱ビクトリアG&F	162
はらくち食販合同会社	98
その他	325
合計	771

③ 固定負債
イ、会員預り金

相手先	金額(千円)
個人会員	424,800
法人会員	61,300
合計	486,100