有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,207
預金
当座預金	167
普通預金	37,336
小計	37,503
合計	39,711

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京電力エナジーパートナー㈱	8,785
ユーシーカード㈱	7,527
会員	6,642
㈱ジェーシービー	5,215
㈱あしぎんカード	1,420
㈱とちぎんカード・サービス	839
その他	133
合計	30,565

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A)+(D) 2 (B) 365
26,826	467,410	463,671	30,565	93.8		22.4

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	525
飲食料品	417
たばこ	13
合計	956

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	614
肥料	697
殺菌剤・殺虫剤・除草剤	544
その他	42
合計	1,899

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	185
㈱きくや酒店	197
(有)健康堂薬品	107
その他	343
合計	835

③ 固定負債
イ、会員預り金

相手先	金額(千円)
宇都宮ゴルフクラブ入会預託金	437,500
合計	437,500