有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,698
預金
当座預金	4,894
普通預金	55,367
小計	60,262
合計	62,961

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	4,309
㈱しんきんカード	2,606
㈱あしぎんカード	1,970
㈱とちぎんカード・サービス	721
ユーシーカード㈱	838
会員	5,504
その他	200
合計	16,151

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A)+(D) 2 (B) 365
17,756	382,122	383,728	16,151	96.0		16.2

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
飲食料品	664
たばこ	81
ゴルフ用品	282
合計	1,029

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
殺菌剤	1,813
殺虫剤	598
肥料	596
除草剤	73
消耗品	940
合計	4,021

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	187
㈱こうらく	147
㈱きくや酒店	78
その他	159
合計	572

③ 固定負債
イ、退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	33,079
合計	33,079

ロ、会員預り金

相手先	金額(千円)
個人会員	476,500
法人会員	61,650
合計	538,150