訂正有価証券報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,921
預金
普通預金	20,645
合計	22,566

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京電力エナジーパートナー㈱	8,332
ユーシーカード㈱	8,518
会員	6,617
㈱ジェーシービー	6,571
㈱めぶきカード	2,037
㈱とちぎんカード・サービス	879
その他	101
合計	33,058

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A)+(D) 2 (B) 365
30,565	483,443	480,949	33,058	93.6		24.0

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	494
飲食料品	587
たばこ	12
合計	1,094

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	1,120
肥料	761
殺菌剤・殺虫剤・除草剤	442
その他	37
合計	2,362

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	257
㈱きくや酒店	142
(有)健康堂薬品	126
㈱こうらく	100
その他	325
合計	953

③ 固定負債
イ、会員預り金

相手先	金額(千円)
宇都宮ゴルフクラブ入会預託金	426,400
合計	426,400