有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,195
預金
当座預金	65
普通預金	30,315
小計	30,380
合計	34,575

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	7,517
㈱ジェーシービー	5,738
㈱あしぎんカード	1,613
㈱とちぎんカード・サービス	934
会員	6,463
東京電力エナジーパートナー㈱	4,275
その他	284
合計	26,826

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A)+(D) 2 (B) 365
20,698	450,909	444,781	26,826	94.3		19.2

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
飲食料品	549
ゴルフ用品	270
たばこ	13
合計	833

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	722
肥料	1,537
殺菌剤	701
殺虫剤	140
除草剤	126
合計	3,227

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	183
㈱きくや酒店	183
(有)健康堂薬品	108
その他	294
合計	769

③ 固定負債
イ、会員預り金

相手先	金額(千円)
個人会員	396,700
法人会員	50,350
合計	447,050