有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,490
預金
当座預金	430
普通預金	23,696
小計	24,126
合計	26,617

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	3,544
㈱しんきんカード	2,426
㈱あしぎんカード	1,443
㈱とちぎんカード・サービス	875
ユーシーカード㈱	528
会員198名	8,197
その他	372
合計	17,389

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A)+(D) 2 (B) 365
13,442	360,591	356,644	17,389	95.4		15.6

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
たばこ	196
飲食料品	900
ゴルフ用品	222
合計	1,319

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
土壌改良剤、肥料	726
殺菌剤、殺虫剤	2,204
除草剤	116
消耗品	880
合計	3,927

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	308
㈱グリーンルート商会	158
㈱こうらく	151
(有)健康堂薬品	99
その他	236
合計	955

③ 固定負債
イ、退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	34,658
合計	34,658

ロ、会員預り金

相手先	金額(千円)
個人会員	516,150
法人会員	59,050
合計	575,200