有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,643
預金
当座預金	2,158
普通預金	17,602
小計	19,760
合計	23,404

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	2,902
㈱しんきんカード	2,393
㈱あしぎんカード	1,200
㈱とちぎんカード・サービス	666
ユーシーカード㈱	480
会員	8,668
その他	237
合計	16,550

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A)+(D) 2 (B) 365
16,716	337,863	338,030	16,550	95.3		18.0

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
飲食料品	497
ゴルフ用品	188
たばこ	51
合計	738

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	928
殺菌剤	863
肥料	643
殺虫剤	493
除草剤	138
合計	3,066

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱きくや酒店	160
㈱ビクトリアG&F	133
㈱ハシモト物産	107
その他	256
合計	658

③ 固定負債
イ、会員預り金

相手先	金額(千円)
個人会員	435,050
法人会員	61,300
合計	496,350