有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ、現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,880
預金
当座預金	17,292
普通預金	39,201
小計	56,494
合計	59,374

ロ、売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	4,306
㈱しんきんカード	2,423
㈱あしぎんカード	1,849
㈱とちぎんカード・サービス	957
ユーシーカード㈱	840
会員	5,878
その他	500
合計	16,755

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A)+(D) 2 (B) 365
16,151	373,712	373,108	16,755	95.7		16.1

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ、商品

品目	金額(千円)
飲食料品	688
たばこ	93
ゴルフ用品	131
合計	914

ニ、貯蔵品

品目	金額(千円)
殺菌剤	997
殺虫剤	431
肥料	1,152
除草剤	63
消耗品	916
合計	3,562

② 流動負債
イ、買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリアG&F	206
㈱ハシモト物産	185
㈱こうらく	151
㈱きくや酒店	141
その他	247
合計	932

③ 固定負債
イ、退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	32,992
合計	32,992

ロ、会員預り金

相手先	金額(千円)
個人会員	474,600
法人会員	53,000
合計	527,600