有価証券報告書-第78期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金
2 売掛金
(イ) 相手先別内訳
(注) 1 プレー代金等( 63 名)
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 貯蔵品
② 負債の部
1 営業未払金
2 未払金
3 会員預り金
(注) 会員数 35人
① 資産の部
1 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 4,623 |
| 普通預金 | 544,244 |
| 合計 | 548,867 |
2 売掛金
(イ) 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱JCB | 6,290 |
| 三井住友カード㈱ | 8,250 |
| 利用者(注)1 | 11,888 |
| 合計 | 26,429 |
(注) 1 プレー代金等( 63 名)
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 29,452 | 652,973 | 655,995 | 26,429 | 96.1 | 15.62 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| ガイドブック | 845 |
| カップ他 | 2,208 |
| 合計 | 3,053 |
② 負債の部
1 営業未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 蛭川造園土木㈱ | 14,175 |
| 鹿島建物総合管理㈱ | 2,912 |
| 出光リテール販売㈱ | 913 |
| ㈲ナカヒデ | 809 |
| ㈲アヅマヤ | 664 |
| その他 27 社 | 3,835 |
| 合計 | 23,310 |
2 未払金
| 相手先等 | 金額(千円) |
| 固定資産税 | 52,743 |
| ㈱TFK | 12,508 |
| その他 18 社 | 6,203 |
| 合計 | 71,454 |
3 会員預り金
| 区分 | 金額(千円) |
| 入会預託金(注) | 141,000 |
| 合計 | 141,000 |
(注) 会員数 35人