有価証券報告書-第80期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,856
普通預金	503,067
合計	508,923

2 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JCB	9,129
三井住友カード㈱	11,771
利用者(注)1	14,534
合計	35,434

(注) 1 プレー代金等( 67 名)
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
33,535	761,528	759,629	35,434	95.5	17.85

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

3 貯蔵品

品目	金額(千円)
ガイドブック	1,822
肥料・薬剤他	2,219
散水用ポンプ	689
散水設備用資材	1,525
カップ他	1,842
合計	8,097

② 負債の部
1 営業未払金

相手先	金額(千円)
鹿島建物総合管理㈱	3,215
㈲三多摩造園	2,700
㈲ナカヒデ	2,068
東洋メンテナンス㈱	1,580
その他 45 社	7,721
合計	17,285

2 会員預り金

区分	金額(千円)
入会預託金(注)	138,000
合計	138,000

(注) 会員数 34 人