有価証券報告書-第88期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,766
預金
当座預金	10
普通預金	962,347
計	962,357
合計	966,124

2 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	14,384
三井住友カード㈱	14,434
利用者(注)	16,799
合計	45,618

(注)プレー代金等(77名)
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
45,047	802,603	802,032	45,618	94.6	20.6

3 貯蔵品

品目	金額(千円)
ガイドブック	1,540
設備資材	2,083
ジャケット生地ほか	1,427
カップ他	2,530
合計	7,582

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
東急グリーンシステム㈱	13,375
大洋商事㈱	1,999
㈱ウイングス	1,980
㈱中央公論事業出版	1,787
ふじみ監査法人	1,100
名取屋興産㈱	933
㈱日立ビルシステム	913
㈱リテック	900
㈲恵商事	815
前田道路㈱	761
ストロング商事㈱	723
㈱銀座テーラーグループ	683
新宿健診プラザ	578
デイベンロイリネンサプライ㈱	560
富士テレコム㈱	532
オーヤラックスクリーンサービス㈱	529
㈱三越伊勢丹	507
その他 36件	4,249
合計	32,930