(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,966
預金
当座預金	10
普通預金	822,665
計	822,675
合計	828,641

2 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	14,177
三井住友カード㈱	13,116
利用者(注)	12,864
合計	40,158

(注)プレー代金等(63名)
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
48,520	660,234	668,596	40,158	94.3	24.51

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 貯蔵品

品目	金額(千円)
ガイドブック	1,649
設備資材	5,138
カップ他	2,658
合計	9,447

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱VAIS	4,185
㈱中央公論事業出版	1,743
㈱ミクニ	1,738
大洋商事㈱	976
双研日栄監査法人	962
㈲恵商事	941
㈱リンテック	935
㈲大蔵GOLFサービス	880
トンプソントーワ㈱	770
滝島商事㈱	633
㈲ナカヒデ	574
その他 41社	5,047
合計	19,390