有価証券報告書-第79期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,253
普通預金	532,951
合計	539,205

2 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JCB	8,883
三井住友カード㈱	10,793
利用者(注)1	13,858
合計	33,535

(注) 1 プレー代金等( 78 名)
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,429	698,397	691,292	33,535	95.4	15.67

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

3 貯蔵品

品目	金額(千円)
被服	1,521
散水用ポンプ	723
カップ他	2,262
合計	4,507

② 負債の部
1 営業未払金

相手先	金額(千円)
蛭川造園土木㈱	13,914
鹿島建物総合管理㈱	3,528
㈲ナカヒデ	1,481
第一ゴルフ工事㈱	721
㈲小川商事	609
その他 37 社	5,030
合計	25,287

2 会員預り金

区分	金額(千円)
入会預託金(注)	141,000
合計	141,000

(注) 会員数 35 人