有価証券報告書-第81期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,673
普通預金	447,006
合計	453,680

2 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JCB	9,770
三井住友カード㈱	8,081
利用者(注)1	13,227
合計	31,079

(注) 1 プレー代金等( 56 名)
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
35,434	753,779	758,134	31,079	96.1	16.15

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

3 貯蔵品

品目	金額(千円)
ガイドブック	1,766
散水用ポンプ	689
散水設備用資材	1,525
カップ他	1,839
合計	5,819

② 負債の部
1 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈲G-West	5,388
鹿島建物総合管理㈱	1,738
㈲ナカヒデ	1,486
㈱中央公論事業出版	1,274
㈲三多摩造園	1,080
その他 45 社	6,981
合計	17,948

2 会員預り金

区分	金額(千円)
入会預託金(注)	138,000
合計	138,000

(注) 会員数 34 人