有価証券報告書-第89期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,873
預金
当座預金	10
普通預金	916,100
計	916,110
合計	918,983

2 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	12,276
三井住友カード㈱	11,874
利用者(注)	19,042
合計	43,193

(注)プレー代金等(77名)
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
45,618	819,714	822,138	43,193	95.0	19.8

3 貯蔵品

品目	金額(千円)
ガイドブック	1,528
ジャケット生地ほか	1,281
カップ他	2,513
合計	5,323

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
東急グリーンシステム㈱	26,797
㈲恵商事	9,344
㈱テクノクラフト	3,452
㈱中央公論事業出版	2,502
出光リテール販売㈱	1,772
㈲緑化園	1,524
ふじみ監査法人	1,100
㈱リテック	904
ダイキン工業㈱	803
㈱日立ビルシステム	504
その他 48件	6,732
合計	55,437