(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,541
預金
当座預金	10
普通預金	767,709
計	767,719
合計	774,261

2 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	16,838
三井住友カード㈱	13,907
利用者(注)	14,301
合計	45,047

(注)プレー代金等(68名)
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
40,158	749,005	744,117	45,047	94.3	20.8

3 貯蔵品

品目	金額(千円)
ガイドブック	1,599
設備資材	2,083
ジャケット生地他	1,372
カップ他	4,033
合計	9,089

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
東急グリーンシステム㈱	16,906
㈱ミクニ	3,147
㈲廣川工業	2,199
ダイキン工業㈱	1,320
双研日栄監査法人	1,099
㈱リンテック	1,098
㈱中央公論事業出版	1,045
㈲恵商事	980
㈲ナカヒデ	867
㈲緑化園	778
出光リテール販売㈱	727
㈲アーキインテリア	651
その他 46件	5,597
合計	36,419