有価証券報告書-第85期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金
2 売掛金
(イ)相手先別内訳
(注)プレー代金等(72名)
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 貯蔵品
② 負債の部
営業未払金
① 資産の部
1 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 5,939 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 10 |
| 普通預金 | 800,630 |
| 計 | 800,640 |
| 合計 | 806,579 |
2 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱ジェーシービー | 18,825 |
| 三井住友カード㈱ | 15,305 |
| 利用者(注) | 14,389 |
| 合計 | 48,520 |
(注)プレー代金等(72名)
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 38,503 | 530,070 | 520,053 | 48,520 | 91.5 | 30.04 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| ガイドブック | 1,649 |
| 散水用ポンプ | 689 |
| カップ他 | 1,980 |
| 合計 | 4,319 |
② 負債の部
営業未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱VAIS | 3,268 |
| ㈱リンテック | 1,933 |
| ㈱中央公論事業出版 | 1,650 |
| 双研日栄監査法人 | 962 |
| ㈲恵商事 | 818 |
| ㈲ナカヒデ | 767 |
| ㈱消防弘済会 | 754 |
| 昭和鉄工㈱ | 726 |
| その他 38社 | 5,015 |
| 合計 | 15,896 |