有価証券報告書-第85期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,939
預金
当座預金	10
普通預金	800,630
計	800,640
合計	806,579

2 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	18,825
三井住友カード㈱	15,305
利用者(注)	14,389
合計	48,520

(注)プレー代金等(72名)
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
38,503	530,070	520,053	48,520	91.5	30.04

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 貯蔵品

品目	金額(千円)
ガイドブック	1,649
散水用ポンプ	689
カップ他	1,980
合計	4,319

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱VAIS	3,268
㈱リンテック	1,933
㈱中央公論事業出版	1,650
双研日栄監査法人	962
㈲恵商事	818
㈲ナカヒデ	767
㈱消防弘済会	754
昭和鉄工㈱	726
その他 38社	5,015
合計	15,896