有価証券報告書-第84期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金
2 売掛金
(イ)相手先別内訳
(注)プレー代金等(72名)
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 貯蔵品
② 負債の部
1 営業未払金
2 会員預り金
(注) 会員数32人
① 資産の部
1 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 4,923 |
| 普通預金 | 684,099 |
| 合計 | 689,023 |
2 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱ジェーシービー | 10,155 |
| 三井住友カード㈱ | 11,642 |
| 利用者(注) | 16,705 |
| 合計 | 38,503 |
(注)プレー代金等(72名)
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 40,444 | 965,987 | 967,928 | 38,503 | 96.2 | 14.9 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| ガイドブック | 1,655 |
| 散水用ポンプ | 689 |
| 散水設備用資材 | 1,183 |
| カップ他 | 1,849 |
| 合計 | 5,377 |
② 負債の部
1 営業未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱VAIS | 5,979 |
| ㈱さいたまグリーンバース | 2,112 |
| ㈱イチケン | 1,167 |
| ㈱中央公論事業出版 | 990 |
| 出光リテール販売㈱ | 910 |
| ㈲恵商事 | 830 |
| ㈲ナカヒデ | 826 |
| その他 43社 | 5,075 |
| 合計 | 17,892 |
2 会員預り金
| 区分 | 金額(千円) |
| 入会預託金(注) | 130,000 |
| 合計 | 130,000 |
(注) 会員数32人