有価証券報告書-第82期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,988
普通預金	543,776
合計	549,765

2 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	11,387
三井住友カード㈱	8,966
利用者(注)1	14,729
合計	35,082

(注) 1 プレー代金等( 57 名)
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
31,079	860,998	856,995	35,082	96.1	14.02

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

3 貯蔵品

品目	金額(千円)
ガイドブック	1,739
散水用ポンプ	689
散水設備用資材	1,525
カップ他	3,079
合計	7,033

② 負債の部
1 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈲G-West	8,598
トンプソントーワ㈱	7,452
鹿島建物総合管理㈱	3,502
㈱竹内工務店	3,469
㈲ナカヒデ	2,041
その他 48 社	9,526
合計	34,590

2 会員預り金

区分	金額(千円)
入会預託金(注)	138,000
合計	138,000

(注) 会員数 34 人