有価証券報告書-第90期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,937
預金
当座預金	10
普通預金	649,976
計	649,986
合計	654,927

2 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	12,367
三井住友カード㈱	12,643
利用者(注)	25,515
合計	50,525

(注)プレー代金等(110名)
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
43,193	803,173	795,841	50,525	94.0	21.3

3 貯蔵品

品目	金額(千円)
ガイドブック	1,484
ジャケット生地ほか	1,084
被服	2,591
カップ他	2,098
合計	7,258

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
東急グリーンシステム㈱	10,385
大洋商事㈱	2,938
出光リテール販売㈱	1,986
㈱中央公論事業出版	1,917
㈲恵商事	1,247
ふじみ監査法人	1,100
㈱リテック	904
㈲緑化園	812
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱	750
㈱サイニチ	686
(有)ナカヒデ	585
その他 45件	5,862
合計	27,492