有価証券報告書-第83期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,207
普通預金	589,282
合計	596,490

2 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	11,912
三井住友カード㈱	12,161
利用者(注)1	16,371
合計	40,444

(注)1 プレー代金等(64名)
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
35,082	891,771	886,409	40,444	95.6	15.46

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 貯蔵品

品目	金額(千円)
ガイドブック	1,703
散水用ポンプ	689
散水設備用資材	1,183
カップ他	2,099
合計	5,674

② 負債の部
1 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱VAIS	4,130
㈲大誠農林リサイクルセンター	1,516
㈱中央公論事業出版	896
㈲緑化園	841
㈲ナカヒデ	710
その他 39社	6,973
合計	15,068

2 会員預り金

区分	金額(千円)
入会預託金(注)	130,000
合計	130,000

(注) 会員数32人