有価証券報告書-第67期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △969,573 | △813,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 353,722 | 286,721 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,200 | △17,600 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △26,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,318 | △107,380 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,715 | △5,020 | |||||||||
| 支払利息 | 23,347 | 24,224 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 873 | 47 | |||||||||
| 減損損失 | 271,719 | 8,987 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 14,198 | 291,029 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,145,898 | △188,934 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,263 | △155,838 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △695 | △4,835 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,300 | 62,696 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △285,126 | 8,677 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 2,640 | - | |||||||||
| その他 | 120,592 | 125,984 | |||||||||
| 小計 | △1,667,997 | △484,394 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,715 | 5,020 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,499 | △24,863 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,209,669 | 346,307 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,327 | △94,537 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △497,439 | △252,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,972 | △1,028 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △147 | △382 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 315,593 | 13,606 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △16,774 | △16,774 | |||||||||
| 店舗閉鎖等による支出 | △9,563 | △82,773 | |||||||||
| その他 | △24,908 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,228 | △87,351 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,000 | 690,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △172,400 | △172,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,502 | 517,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,708 | 177,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609,229 | 549,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 549,521 | ※ 727,284 | |||||||||
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