有価証券報告書-第64期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 33,335 | △226,502 | |||||||||
| 減価償却費 | 409,512 | 412,222 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,021 | △14,186 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,601 | △4,574 | |||||||||
| 支払利息 | 6,710 | 12,858 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 709 | 1,433 | |||||||||
| 減損損失 | 51,592 | 145,352 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 20,000 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △59,707 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,888 | 9,805 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,100 | △746 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,249 | △6,043 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,199 | 31,464 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △50,283 | 10,484 | |||||||||
| その他 | 112,809 | △44,403 | |||||||||
| 小計 | 507,641 | 349,165 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,601 | 4,574 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,317 | △11,088 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 52,391 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,862 | △48,426 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,454 | 294,224 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 924,020 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,087,685 | △1,071,693 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,721 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △507 | △695 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 9,918 | 9,943 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △14,545 | △16,774 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 8,133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,800 | △1,072,808 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △110,900 | △35,550 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △218 | △32 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,440 | △25,411 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,441 | 449,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 484,095 | △329,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,846 | 966,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 966,941 | ※ 637,364 | |||||||||
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