有価証券報告書-第69期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △155,503 | 441,357 | |||||||||
| 減価償却費 | 241,167 | 269,547 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,400 | 2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △41,137 | △23,505 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,629 | △8,042 | |||||||||
| 支払利息 | 26,243 | 35,854 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,464 | 20,544 | |||||||||
| 減損損失 | 518,333 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 23,423 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,715 | △7,862 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,117 | △2,454 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,585 | △2,853 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,232 | 83,556 | |||||||||
| その他 | △28,390 | △17,549 | |||||||||
| 小計 | 558,890 | 790,592 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,629 | 8,042 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,516 | △59,074 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,244 | △12,785 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,759 | 726,774 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,146 | △92,878 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,714 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △15,100 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △195 | △215 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 105,268 | 3,979 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,444 | △7,444 | |||||||||
| 店舗閉鎖等による支出 | △130,597 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,599 | △111,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △1,690,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △147,250 | △87,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △27 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,281 | △177,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 494,078 | 437,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,284 | 1,221,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,221,362 | ※ 1,658,949 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
