有価証券報告書-第66期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,062,684 | △969,573 | |||||||||
| 減価償却費 | 383,207 | 353,722 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47,200 | 9,200 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 26,000 | △26,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,364 | △13,318 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,569 | △4,715 | |||||||||
| 支払利息 | 17,862 | 23,347 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32,133 | 873 | |||||||||
| 減損損失 | 16,573 | 271,719 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 260,730 | 14,198 | |||||||||
| 助成金収入 | △567,184 | △1,145,898 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 296,073 | △28,263 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,542 | △695 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △118,649 | 9,300 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 234,977 | △285,126 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,021 | 2,640 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △68,202 | - | |||||||||
| その他 | △72,987 | 120,592 | |||||||||
| 小計 | △1,656,761 | △1,667,997 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,569 | 4,715 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,762 | △23,499 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 336,612 | 1,209,669 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △20,327 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,334,340 | △497,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,066 | △3,972 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △699 | △147 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 9,590 | 315,593 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △16,774 | △16,774 | |||||||||
| 店舗閉鎖等による支出 | △78,520 | △9,563 | |||||||||
| その他 | △6,307 | △24,908 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,777 | 260,228 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,370,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △84,900 | △172,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △90 | △78 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,983 | 177,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,134 | △59,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 637,364 | 609,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 609,229 | ※ 549,521 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
