有価証券報告書-第68期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △813,153 | △155,503 | |||||||||
| 減価償却費 | 286,721 | 241,167 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,600 | 18,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △107,380 | △41,137 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,020 | △5,629 | |||||||||
| 支払利息 | 24,224 | 26,243 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 47 | 3,464 | |||||||||
| 減損損失 | 8,987 | 518,333 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 291,029 | 23,423 | |||||||||
| 助成金収入 | △188,934 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △155,838 | △30,715 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,835 | △7,117 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,696 | 9,585 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,677 | △13,232 | |||||||||
| その他 | 125,984 | △28,390 | |||||||||
| 小計 | △484,394 | 558,890 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,020 | 5,629 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,863 | △26,516 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 346,307 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △94,537 | △15,244 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △252,467 | 522,759 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,028 | △31,146 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 82,714 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △382 | △195 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 13,606 | 105,268 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △16,774 | △7,444 | |||||||||
| 店舗閉鎖等による支出 | △82,773 | △130,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,351 | 18,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 690,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △172,400 | △147,250 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △27 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,581 | △47,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177,762 | 494,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549,521 | 727,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 727,284 | ※ 1,221,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
