有価証券報告書-第58期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 41,755 | △340,370 | |||||||||
| 減価償却費 | 208,512 | 163,336 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,200 | △2,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,218 | 28,055 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,899 | △4,001 | |||||||||
| 支払利息 | 34,689 | 30,313 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,499 | 5,784 | |||||||||
| 減損損失 | 75,391 | 113,079 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,011 | △11,205 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,101 | △2,241 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,402 | △6,927 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,307 | △13,819 | |||||||||
| その他 | △24,076 | △20,790 | |||||||||
| 小計 | 312,091 | △60,987 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,899 | 4,001 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,448 | △29,179 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,430 | △21,827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,111 | △107,993 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △222,819 | △974,815 | |||||||||
| 土地の売却による手付金収入 | - | 322,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,871 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △338 | △316 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,809 | 6,591 | |||||||||
| その他 | △6,084 | △16,816 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △230,303 | △663,356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,269 | △11,269 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 358,000 | 840,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △322,875 | △325,575 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △68 | △416 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △46 | △33 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,260 | 502,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42,452 | △268,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 742,898 | 700,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 700,445 | ※ 431,801 | |||||||||
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