有価証券報告書-第60期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,892,101 | △759,968 | |||||||||
| 減価償却費 | 208,877 | 578,825 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 2,300 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,299 | 17,212 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,596 | △5,508 | |||||||||
| 支払利息 | 35,912 | 20,829 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,285 | 3,234 | |||||||||
| 減損損失 | 60,379 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 10,157 | 18,375 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 226,807 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,188,504 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,253 | △27,760 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 681 | △6,529 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,684 | △13,599 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 287,538 | △282,436 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △15,000 | △19,200 | |||||||||
| その他 | △228,962 | 384,650 | |||||||||
| 小計 | △732,188 | △89,575 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,596 | 5,508 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,397 | △18,023 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,359 | △236,623 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △786,348 | △338,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,399,242 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,019,991 | △601,739 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,199 | △1,500 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,229 | △15,387 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 31,343 | 229,014 | |||||||||
| その他 | △26,816 | △19,677 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,339,349 | △909,289 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,934 | △678 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △855,500 | △236,900 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △342 | △19 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △350 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △866,127 | △137,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,686,873 | △1,385,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,801 | 2,118,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,118,674 | ※ 733,073 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
