有価証券報告書-第70期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 441,357 | 462,854 | |||||||||
| 減価償却費 | 269,547 | 293,574 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,505 | △38,061 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,042 | △12,139 | |||||||||
| 支払利息 | 35,854 | 54,392 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,544 | 11,209 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,862 | △22,066 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,454 | 4,464 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,853 | 13,310 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 83,556 | △71,757 | |||||||||
| その他 | △17,549 | △19,473 | |||||||||
| 小計 | 790,592 | 675,905 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,042 | 12,139 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59,074 | △49,034 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,785 | △11,874 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,774 | 627,135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,878 | △146,743 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,100 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △215 | △209 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,979 | 4,165 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,444 | △7,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,658 | △150,231 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,690,000 | △95,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △87,500 | △128,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △72 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △38,175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,527 | △262,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437,587 | 214,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221,362 | 1,658,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,658,949 | ※ 1,873,805 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
