有価証券報告書-第61期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △759,968 | △243,243 | |||||||||
| 減価償却費 | 578,825 | 427,454 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | △300 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,212 | 6,120 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,508 | △5,222 | |||||||||
| 支払利息 | 20,829 | 14,480 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,234 | 620 | |||||||||
| 減損損失 | - | 191,707 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 18,375 | 195 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △156,192 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,760 | △56,653 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,529 | 11,683 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,599 | 30,026 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △282,436 | △62,311 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △19,200 | △40,800 | |||||||||
| その他 | 384,650 | △13,612 | |||||||||
| 小計 | △89,575 | 103,952 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,508 | 5,222 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,023 | △15,094 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 52,101 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △236,623 | △2,241 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △338,713 | 143,939 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,263,378 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △601,739 | △269,355 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,387 | △14,812 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 229,014 | 38,898 | |||||||||
| その他 | △19,677 | △24,438 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △909,289 | 1,493,669 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △678 | △508 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △236,900 | △462,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,598 | △462,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,385,601 | 1,175,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,118,674 | 733,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 733,073 | ※ 1,908,148 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
