有価証券報告書-第65期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △226,502 | △2,062,684 | |||||||||
| 減価償却費 | 412,222 | 383,207 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △47,200 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 26,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,186 | △9,364 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,574 | △4,569 | |||||||||
| 支払利息 | 12,858 | 17,862 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,433 | 32,133 | |||||||||
| 減損損失 | 145,352 | 16,573 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 260,730 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 20,000 | - | |||||||||
| 助成金収入 | - | △567,184 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,805 | 296,073 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △746 | 27,542 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,043 | △118,649 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,464 | 234,977 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 10,484 | △1,021 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △4,148 | △68,202 | |||||||||
| その他 | △40,255 | △72,987 | |||||||||
| 小計 | 349,165 | △1,656,761 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,574 | 4,569 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,088 | △18,762 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 336,612 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,426 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,224 | △1,334,340 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,071,693 | △86,066 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,721 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △695 | △699 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 9,943 | 9,590 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △16,774 | △16,774 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 8,133 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖等による支出 | - | △78,520 | |||||||||
| その他 | - | △6,307 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,072,808 | △178,777 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | 1,370,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,550 | △84,900 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △90 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,411 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,006 | 1,484,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △329,577 | △28,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 966,941 | 637,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 637,364 | ※ 609,229 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
